Denne siden findes ikke på norsk
Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk2 min læsetid
Er industriens time kommet? AI-bølgen skyller ind over aktiemarkedet, og det får nu også betydning for investorernes interesse for industriaktier.
Industriaktier har været populære blandt investorer de seneste år, men efter en periode med høje priser og en efterfølgende nedkøling, ser Nordeas chefstrateg nu nye muligheder i sektoren. Men hvad er så drivkraften? AI-boomets enorme infrastrukturbehov.
"Vi har godt kunnet lide industriaktier sådan on and off over de sidste par år. Vi havde det også som en anbefaling, at man skulle have nogle ekstra industriaktier i sin globale aktieportefølje sidste år. Men så var de begyndt at blive lidt dyre, synes jeg, fordi de har været meget populære," siger Nordeas chefstrateg Josephine Cetti i den nyeste udgave af Nordeas podcast PengePulsen.
Men nu er billedet et andet. Efter en sværere periode for sektoren ser Josephine Cetti fornyet potentiale i industriselskaber som Caterpillar, Vestas og Siemens for blot at nævne nogle få.
En væsentlig årsag til det fornyede fokus på industriaktier er deres centrale rolle i AI-udviklingen.
"Industriaktierne er jo en del af hele det her AI-tema, fordi det er industriselskaberne, der bl.a. skal være med til at bygge alle de store datacentre," forklarer Josephine Cetti i podcasten.
Den eksplosive vækst i kunstig intelligens kræver massive investeringer i fysisk infrastruktur. Datacentre skal bygges, og det er netop industriselskaberne, der skal levere de nødvendige komponenter og løsninger.
Den stærke efterspørgsel giver derfor også selskaberne udsigt til højere indtjening i fremtiden, og netop her ser Nordeas chefstrateg en mulighed, som markedet måske endnu ikke fuldt ud har prissat ind.
"Det er en gruppe aktier, som har klaret sig ret godt i nogle år, men har været igennem en sværere periode, men nu tror vi på, at de kan begynde at klare sig bedre fremover," siger Josephine Cetti i PengePulsen og fortsætter:
"Vi tror, at analytikerne er lidt for konservative ift., hvad de her selskaber kan komme til at tjene af penge," lyder hendes vurderingen.
Du kan høre meget mere om industriaktier og de globale aktiemarkeder ved at lytte til 'PengePulsen'.
Finansielle markeder og investering
Hvis Europa i fremtiden skal kunne handle selvstændigt, har de seneste år vist, at der er behov for at styrke en række sektorer herunder forsvar, produktion og energiforsyning, så der opnås en vis robusthed. Vi har taget en snak med én af de danske virksomheder, som bidrager til at fremtidssikre den europæiske energiforsyning.
Læs mere
Podcast
Risikoen for 'den værste energikrise' i historien er afblæst, men markederne skal fordøje de mere høgeagtige signaler fra Fed. Indtjeningsforventningerne er dog fortsat høje og bør understøtte aktiemarkederne fremadrettet.
Læs mere
Finansielle markeder og investering
I sidste uge kunne USA's præsident Donald Trump og Irans præsident Masoud Pezeshkian fremvise et underskrevet forståelsespapir bestående af 14 punkter, som skal danne grundlag for de videre forhandlinger. Selvom vejen til en varig fred er bumlet, har udviklingen skabt glæde på verdensmarkederne.
Læs mere